주식˙선물 거래 방법: 돌파 매매

Q1. 선물 매매를 해보니 쉽지 않네요.

선물 매매를 하면서 개인투자자들은 시황, 차트, 수급을 보고 장 방향을 잡고 매매하는 경우가 많아요.

 

먼저, 시황인데요. 전날 밤에 미국장이 오르면 오늘 국내장도 오를 것 같은데 과연 그럴까요? 미국장이 많이 오르면 국내장은 시가에서 갭 상승한 후 쭉 내려오는 경우도 많지요. 둘째, 차트인데요. 차트에서 선물지수가 많이 내려오면 이제 올라가겠지 생각하고 매수하면 어떻게 되나요? 올라갈 수도 있지만 더 내려가 곤란한 경우도 많지요. 셋째, 수급인데요. 외국인의 선물 순매수가 많다고 매수하면 올라가던가요? 내려오는 날도 많지요.

 

그렇다면 시황, 차트, 수급은 참고는 하되 너무 의존하면 될까요? 뭔가 장 방향을 알 수 있는 확률이 매우 높은 방법을 찾아야 겠지요. 

 

Q2. 장 방향을 어떻게 알 수 있나요?

시황, 차트, 수급을 보고 대충 맞추려고 하지 말고 눈으로 확인하는 것이 제일 좋겠지요. 그래서 돌파매매를 추천하는 것입니다. <그림 1>에서 코스피 200 선물지수는 2월 18일에 전일 종가(423.45) 보다 낮은 시가(421.70)로 시작하여 422.70을 찍고 내려왔어요. 422.15까지 내려왔다가 저점을 점차 높이더니 9시 2분경 전고점(422.70, 초록색 선)을 강하게 뚫고 올라가 9시 10분경 424.50 까지 올라갔어요.

 

코스피200 선물지수가 전고점을 돌파하기 전에 횡보를 하며 바닥을 다지면서 돌파할 힘을 모은 것이지요. 바닥을 다지면 대개 올라갈 가능성이 높지만 내려갈 수도 있어요. 따라서 가장 안전한 것은 전고점을 돌파할 때 사서 424.50까지 가는 1.8 포인트 시세를 노린 것이겠지요. 선물 한 계약에 1.8 포인트면 22만 5천 원이지요.

 

 

<그림1> 코스피200선물지수 2021.2.18일 120틱봉 개장 후 추이

 

Q3. 돌파매매에 대해 좀 더 알고 싶어요

 

 

<그림 2>에서 코스피 200 선물지수는 2월 18일에 당일 고점(424.50)까지 올라갔다가 시가(421.60) 보다 조금 낮은  421.50을 찍고 다시 전고점 부근까지 갔다가 내려와 쌍고를 형성합니다. 쌍고 때는 내려올 확률이 높으므로 선물 매도를 해보는 것이 좋아요. 이것보다 더 안전한 것은 선물지수가 쌍고를 찍고 내려와 10시 34분경 직전 저점(421.50, 분홍색 선)을 뚫고 내려갈 때 매도 진입하는 것입니다.

 

선물지수는 오전 9시부터 10시 34분까지 박스권을 형성하며 힘을 비축하였다가 10시 34분에 하방으로 폭발한 것이지요. 이렇게 상당한 힘을 모아 내려갈 경우 419.25까지 2.25 포인트나 내려가는 폭발적인 시세를 보입니다.

 

 

 

Q4. 박스권을 형성하기까지 시간이 오래 걸려 주문 내기가 쉽지 않은 데요

선물지수가 오전 중에 박스권을 그리고 있으면 상방 혹은 하방으로 돌파하기 위해 힘을 모으고 있는 것으로 보고 준비하고 있어야겠지요. 기다리기 힘들면 직전 저점(421.50) 보다 3 틱 아래인 421.35에 MIT로 선물 매도를 걸어두는 것도 괜찮아요. 

 

Q5. 돌파매매를 하기 좋은 조건이 있나요?

돌파매매는 장이 크게 움직이는 날 즉 변동성이 클수록 좋습니다.  다행히 코스피 종합지수가 3000을 넘어서면서 요즘 코스피 200 선물지수는 하루에 5~10 포인트 움직이는 날이 많아요. 이런 추세라면 돌파매매만 잘해도 충분한 수익을 내는데 어려움이 없겠지요.

 

다만, 전저점이나 전고점에서 바로 붕괴나 돌파하지 않을 수도 있으므로  다음 3분 봉의 첫 가격이 더 내려가거나 더 올라가는 것을 확인한 후 진입하는 것이 좋아요. 만일의 가능성에 대비하여 6~10 틱 정도의 손절을 걸고 하는 것도 잊지 말고요. 

 

Q6. 선물거래의 돌파매매 기법은 주식 거래에도 응용하여 쓸 수 있겠네요

네, 그렇습니다. 주식에서도 잘 사용하셔서 큰 수익내시길 바랍니다.

 

주식 및 선물거래방법과 역(逆) 돌파매매기법

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